下面是小编为大家整理的工艺技术部3月份资金计划范文,供大家参考。
工艺技术部 3 3 月份资金计划
编号 周期(第几周）
项目名称 收款单位名称 本月资金计划（万元）
1 第一周 浓密机预付款 安徽中能矿机制造有限公司 24
2
环集烟气工程预付款 中国恩菲工程技术有限公司 624.803
3
退十五冶综合管网执行保证金 中国十五冶金建设集团有限公司 50
4
湿法电解区域（含阳极泥）EPC 工程承包合同-工程设计、设备供应、安装工程预付款 北京矿冶研究总院 5887
5
西井保证金 河南铭正机电科技有限公司
0.41
6
业务招待及差旅费
2
7 第二周 江铜培训款 江西铜业集团（贵溪）冶化新技术有限公司 10
8
直读光谱仪 30%预付款 郑州科利科仪实验设备有限公司 41.76
9
电子分析天平 30%预付款 郑州科利科仪实验设备有限公司 8.55
10
汽车衡检定费用 灵宝市质量技术监督局 0.7
11
5#、6#井工程款 灵宝市安泰水利水电建安有限责任公司 15
12
业务招待及差旅费
2
13 第三周 渣浆泵预付款 安徽三联泵业股份有限公司 42
14
湿法电解区域（含阳极泥）EPC 工程承包合同-长周期及主要设备合同预付款 北京矿冶研究总院 2943.5
15
湿法电解区域（含阳极泥）EPC 工程承包合同-电解母线、槽间导电板、槽边导电板以及其他设备采购合同签订 北京矿冶研究总院 1471.75
16
全谱直读电感耦合等离子体发射光谱灵宝市金科商贸有限公司 43.8
仪 SPECTROBLUE30%预付款 17
X 射线荧光光谱仪 北京合众汇美国际贸易有限公司 62.04
18
化验人员理论知识培训 长春黄金研究院 6
19
污酸污水处理合同预付款 长沙赛恩斯环保科技有限公司 366.4
20
业务招待及差旅费
2
21 第四周 球磨机进度款 中信重工机械股份有限公司 449
22
江铜培训日常使用 江铜培训人员 3
23
分馏塔设备发货款 四川空分设备（集团）有限责任公司 600
24
酸库加工合同预付款（未签订）
900
25
料场冲洗车装置 子项较多，由供应科采购 50
26
底吹熔炼炉、吹炼炉和阳极炉本体到货中国恩菲工程技术有限公司 3970
后 10 日内（10%，第五批付款，进度款）
27
软化水合同 30%发货款 四川溢阳环保设备技术工程有限公司
50.55
28
脱盐水合同 30%发货款 四川溢阳环保设备技术工程有限公司
110.67
29
业务招待及差旅费
2
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